10月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0584，涨0.3%

本站消息，10月11日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.4779元，较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.0%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.91%，现金......【更多...】

2024-10-14

10月11日基金净值：汇添富稳安三个月持有债券A最新净值1.063，涨0.15%

本站消息，10月11日，汇添富稳安三个月持有债券A最新单位净值为1.063元，累计净值为1.0775元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨0.82%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳安三个月持有债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值......【更多...】

2024-10-14